Wir informieren transparent.

Wir kommunizieren offen über Fondsziele, Anlagepolitik, Beteiligungen und Gebühren.

Es gibt keine Möglichkeit die exakte Grösse einer Beteiligung zu messen. Nach unseren Informationen ist die grösste Einzelbeteiligung am Fonds 10'000 Anteile.

Für die Fondsleitung zeichnet die LB(Swiss) Investment AG (nachstehend “Fondsleitung” genannt) verantwortlich. Sie wurde im September 1995 als Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht, mit Sitz und Hauptverwaltung in Zürich, gegründet. Sie ist ausschliesslich im Fondsgeschäft tätig.

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondleitung betrug am 31. Dezember 2007 CHF 8 Mio. Das Aktienkapital ist in 8'000 Namenaktien eingeteilt und zu 100% einbezahlt.

Aktionäre:

LB(Swiss) Privatbank AG, Zürich, zu 100%.

Die Geschäftsanteile an der LB(Swiss) Privatbank AG, Zürich, werden zu je 50% durch die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main/Erfurt und Bayerische Landesbank, München, gehalten.

Verwaltungsrat der Fondsleitung:

Holger Mai, Präsident, gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsleitung der LB (Swiss) Privatbank AG, Zürich
Dr. Hans Niederer, Vizepräsident, Rechtsanwalt in Zürich sowie Mitglied des Verwaltungsrates der LB (Swiss) Privatbank AG, Zürich
Salomon J. Guggenheim
Herbert Kahlich

Geschäftsführung:

Bernhard Steng in Zürich

Per Ende Dezember 2009 sind 1'360'193 Anteile der Tranche A und 732'919 Anteile der Tranche B ausstehend.

Als Depotbank fungiert die Bank Sarasin & Cie AG. Die Bank wurde im Jahr 1841 als Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Basel gegründet.

Die Haupttätigkeiten der Bank liegen in den Bereichen Privatkunden sowie im Wertschriftengeschäft.

Die Vermögensverwaltung des Anlagefonds AMG Gold - Minen & Metalle Fonds wurde von der Fondsleitung an die Bank Sarasin & Cie. AG delegiert. Die Bank Sarasin & Cie. AG nimmt daher gleichzeitig die Funktion des Investment Managers und die Funktion der Depotbank des Anlagefonds wahr.

Der Investment Manager Bank Sarasin & Cie. AG ist unter der schriftlichen Zustimmung der Fondsleitung dazu ermächtigt, Berater zur Vermögensverwaltung hinzuzuziehen. Die AMG Analysen & Anlagen AG wurde als Anlageberater ohne Entscheidungsfähigkeit beauftragt.

Die Gesamtkosten vor Gewinnbeteiligung belaufen sich gegenwärtig auf ca. 1.75%. Sie setzen sich zusammen aus 1.61% Kosten für die Fondsleitung und das Asset Management, 0.10% für die Depotbank und ca. 30'000 Franken Fixkosten pro Jahr für Revision, Publikationen, etc.

Die Ausgabegebühr zu Gunsten des Fonds entfällt, die Rücknahme kostet 0.5% des Inneren Wertes (NAV).

Die Gewinnbeteiligung beträgt 8% über einer Limite von 5%. Bei einem Gewinn pro Jahr von 15% (nach allen Kosten) werden auf 10% (15% minus 5% Limite) 8% Gewinnbeteiligung belastet (entspricht 0.8 % des NAV). Damit dem Investor nur bei andauernd positiver Entwicklung eine Gewinnbeteiligung belastet wird, wird eine Hochwasser-Marke gesetzt. Dies bedeutet, dass Verlustvorträge zuerst aufgeholt werden müssen.