Wir informieren transparent.

Wir kommunizieren offen über Fondsziele, Anlagepolitik, Beteiligungen und Gebühren.

Für die Fondsleitung und das Asset Management zeichnet die LB(Swiss) Investment AG (nachstehend “Fondsleitung” genannt) verantwortlich. Sie wurde im September 1995 als Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht, mit Sitz und Hauptverwaltung in Zürich, gegründet. Sie ist ausschliesslich im Fondsgeschäft tätig.

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondleitung betrug am 31. Dezember 2007 CHF 8 Mio. Das Aktienkapital ist in 8'000 Namenaktien eingeteilt und zu 100% einbezahlt.

Aktionäre:

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, zu 100%.

Die Geschäftsanteile an der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG werden zu 100% durch die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main/Erfurt gehalten.

Verwaltungsrat der Fondsleitung:

Holger Mai, Präsident, gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsleitung der LB (Swiss) Privatbank AG, Zürich
Dr. Hans Niederer, Vizepräsident, Rechtsanwalt in Zürich sowie Mitglied des Verwaltungsrates der LB (Swiss) Privatbank AG, Zürich
Salomon J. Guggenheim
Herbert Kahlich

Geschäftsführung:

Bernhard Steng in Zürich

Per Ende Dezember 2010 sind 340'638 Anteile der Tranche A und 49'054 Anteile der Tranche B ausstehend.

Als Depotbank fungiert die Bank Sarasin & Cie. AG.

Die Bank wurde im Jahr 1841 als Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Basel gegründet.

AMG Analysen & Anlagen AG, Zug wurde als Anlageberater ohne Entscheidungsfähigkeit beauftragt.

Die Gesamtkosten vor Gewinnbeteiligung belaufen sich gegenwärtig auf ca. 1.5%. Sie setzen sich zusammen aus 1.18% Kosten für die Fondsleitung, das Asset Management und die Anlageberatung, 0.10% für die Depotbank und ca. 25'000 Euro Fixkosten pro Jahr für Revision, Publikationen, etc.

Die Ausgabegebühr zu Gunsten des Fonds entfällt, die Rücknahme kostet 0.5% des Inneren Wertes (NAV).

Die Gewinnbeteiligung beträgt 8% über einer Limite von 2%. Bei einem Gewinn pro Jahr von 15% (nach allen Kosten) werden auf 13% (15% minus 2% Limite) 8% Gewinnbeteiligung belastet (entspricht 0.8 % des NAV). Damit dem Investor nur bei andauernd positiver Entwicklung eine Gewinnbeteiligung belastet wird, wird eine Hochwasser-Marke gesetzt. Dies bedeutet, dass Verlustvorträge zuerst aufgeholt werden müssen.